嘉实中证全指家用电器指数发起式A (018564.jj ) 家用电器 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-06-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2682元 (2026-03-20) 基金经理朱盟邦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-14) 持仓换手率110.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.85% (2517 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
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嘉实中证全指家用电器指数发起式A(018564) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,828.21万 | 93.69% |
| (其中) 股票 | 1,828.21万 | 93.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 109.55万 | 5.61% |
| 3 | 其他资产 | 13.58万 | 0.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,828.21万 | 93.69% |
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