嘉实中证全指家用电器指数发起式A (018564.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-06-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2761元 (2026-06-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-24) 持仓换手率79.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.47% (2384 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
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嘉实中证全指家用电器指数发起式A(018564) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,797.78万 | 93.92% |
| (其中) 股票 | 1,797.78万 | 93.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 109.27万 | 5.71% |
| 3 | 其他资产 | 7.06万 | 0.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,797.78万 | 93.92% |
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