嘉实中证全指家用电器指数发起式A (018564.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-06-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2761元 (2026-06-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-24) 持仓换手率79.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.47% (2395 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
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嘉实中证全指家用电器指数发起式A(018564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-05-29 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-05-28 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-05-27 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-05-26 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-05-25 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-05-22 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-05-21 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-05-20 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-05-19 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-05-18 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-05-15 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-05-14 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-05-13 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-05-12 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-05-11 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-05-08 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-05-07 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-05-06 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-04-30 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-04-29 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-04-28 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-04-27 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-04-24 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-04-23 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-04-22 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-04-21 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-04-20 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-04-17 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-04-16 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-04-15 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-04-14 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-04-13 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-04-10 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-04-09 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-04-08 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-04-07 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-04-03 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-04-02 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-04-01 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-03-31 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-03-30 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-03-27 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-03-26 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-03-25 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-03-24 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-03-23 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-03-20 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-03-19 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-03-18 | 1.3101元 | 1.3101元 |