嘉实中证全指家用电器指数发起式A (018564.jj ) 家用电器 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-06-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3740元 (2026-01-28) 基金经理刘珈吟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率110.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.71% (2310 / 5611) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
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嘉实中证全指家用电器指数发起式A(018564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-01-27 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-01-26 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-01-23 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-01-22 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-01-21 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-01-20 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-01-19 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-01-16 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-01-15 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-01-14 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-01-13 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-01-12 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-01-09 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-01-08 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-01-07 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-01-06 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-01-05 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2025-12-31 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2025-12-30 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2025-12-29 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2025-12-26 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2025-12-25 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2025-12-24 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2025-12-23 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2025-12-22 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2025-12-19 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2025-12-18 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2025-12-17 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2025-12-16 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2025-12-15 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2025-12-12 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2025-12-11 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2025-12-10 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2025-12-09 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2025-12-08 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2025-12-05 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2025-12-04 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2025-12-03 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2025-12-02 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2025-12-01 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2025-11-28 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2025-11-27 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2025-11-26 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2025-11-25 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2025-11-24 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2025-11-21 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2025-11-20 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2025-11-19 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2025-11-18 | 1.2959元 | 1.2959元 |