嘉实中证全指家用电器指数发起式A (018564.jj ) 家用电器 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-06-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2682元 (2026-03-20) 基金经理朱盟邦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-14) 持仓换手率110.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.85% (2517 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
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嘉实中证全指家用电器指数发起式A(018564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-03-19 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-03-18 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-03-17 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-03-16 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-03-13 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-03-12 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-03-11 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-03-10 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-03-09 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-03-06 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-03-05 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-03-04 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-03-03 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-03-02 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-02-27 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-02-26 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-02-25 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-02-24 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-02-13 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-02-12 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-02-11 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-02-10 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-02-09 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-02-06 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-02-05 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-02-04 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-02-03 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-02-02 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-01-30 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-01-29 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-01-28 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-01-27 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-01-26 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-01-23 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-01-22 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-01-21 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-01-20 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-01-19 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-01-16 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-01-15 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-01-14 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-01-13 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-01-12 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-01-09 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-01-08 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-01-07 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-01-06 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-01-05 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2025-12-31 | 1.3500元 | 1.3500元 |