嘉实中证全指家用电器指数发起式A (018564.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-06-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2761元 (2026-06-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-24) 持仓换手率79.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.47% (2384 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
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嘉实中证全指家用电器指数发起式A(018564) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 79.79% | 886.91万元 | 2,193.16万元 | 1,828.21万元 | 1,522.64万元 |
| 2025-06-30 | 110.94% | 509.94万元 | 1,595.44万元 | 1,796.04万元 | 1,321.69万元 |
| 2024-12-31 | 202.00% | 6,622.10万元 | 5,702.58万元 | 2,894.60万元 | 1,351.26万元 |