嘉实中证全指家用电器指数发起式A (018564.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-06-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2761元 (2026-06-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-24) 持仓换手率79.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.47% (2384 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
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嘉实中证全指家用电器指数发起式A(018564) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.87% | 0.31% | -9.44% | 6.45% | -3.59% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -5.47% |
| 2025 | 0.94% | 1.01% | 3.00% | -6.82% | 2.17% | -0.20% | 2.42% | 10.16% | 1.71% | -1.08% | -1.60% | 3.63% | 15.50% |
| 2024 | -5.65% | 10.39% | 1.90% | 7.77% | -1.30% | -6.85% | -3.11% | -1.70% | 20.08% | 0.45% | -3.27% | 2.48% | 19.78% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.71% | -0.41% | -4.09% | -0.15% | -3.01% | -0.31% | -1.76% | -2.42% |