易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A (018557.jj ) HKC医药C (半年) 申 | 基金经理成曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2388元 (2026-09-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率7.13% (314 / 1642) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证港股通医药卫生综合ETF |
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易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A(018557) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-09-17 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-09-16 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-09-15 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-09-14 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-09-11 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-09-10 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-09-09 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-09-08 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-09-07 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-09-04 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-09-03 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-09-02 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-09-01 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-08-31 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-08-28 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-08-27 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-08-26 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-08-25 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-08-24 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-08-21 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-08-20 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-08-19 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-08-18 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-08-17 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-08-14 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-08-13 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-08-12 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-08-11 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-08-10 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-08-07 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-08-06 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-08-05 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-08-04 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-08-03 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-07-31 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-07-30 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-07-29 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-07-28 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-07-27 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-07-24 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-07-23 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-07-22 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-07-21 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-07-20 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-07-17 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-07-16 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-07-15 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-07-14 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-07-13 | 1.1258元 | 1.1258元 |