易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A (018557.jj ) HKC医药C (半年) 申 | 基金经理成曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1328元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% (638 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证港股通医药卫生综合ETF(513200) |
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易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A(018557) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-07-09 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-07-08 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-07-07 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-07-06 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-07-03 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-07-02 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-07-01 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-06-30 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-06-29 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-06-26 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-06-25 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-06-24 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-06-23 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-06-22 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-06-18 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-06-17 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-06-16 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-06-15 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-06-12 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-06-11 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-06-10 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-06-09 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-06-08 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-06-05 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-06-04 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-06-03 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-06-02 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-06-01 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-05-29 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-05-28 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-05-27 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-05-26 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-25 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-05-22 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-05-21 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-05-20 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-05-19 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-05-18 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-05-15 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-05-14 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-05-13 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-05-12 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-05-11 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-05-08 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-05-07 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-05-06 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-04-30 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-04-29 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-04-28 | 1.1979元 | 1.1979元 |