易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A (018557.jj ) HKC医药C (半年) 申 | 基金经理成曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1155元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-27) 持仓换手率0.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% (759 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证港股通医药卫生综合ETF(513200) |
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易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A(018557) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-05-21 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-05-20 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-05-19 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-05-18 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-05-15 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-05-14 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-05-13 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-05-12 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-05-11 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-05-08 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-05-07 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-05-06 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-04-30 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-04-29 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-04-28 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-04-27 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-04-24 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-04-23 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-04-22 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-04-21 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-04-20 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-04-17 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-04-16 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-04-15 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-04-14 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-04-13 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-04-10 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-04-09 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-04-08 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-04-07 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-04-03 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-04-02 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-04-01 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-03-31 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-03-30 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-03-27 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-03-26 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-03-25 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-03-24 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-03-23 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-03-20 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-03-19 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-03-18 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-03-17 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-03-16 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-03-13 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-03-12 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-03-11 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-03-10 | 1.2158元 | 1.2158元 |