易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A (018557.jj ) HKC医药C (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3319元 (2026-01-23) 基金经理成曦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 持仓换手率0.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.37% (290 / 1354) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证港股通医药卫生综合ETF |
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易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A(018557) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-01-22 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-01-21 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-01-20 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-01-19 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-01-16 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-01-15 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-01-14 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-01-13 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-01-12 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-01-09 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-01-08 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-01-07 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-01-06 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-01-05 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2025-12-31 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2025-12-30 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2025-12-29 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2025-12-26 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2025-12-25 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2025-12-24 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2025-12-23 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2025-12-22 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2025-12-19 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2025-12-18 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2025-12-17 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2025-12-16 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2025-12-15 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2025-12-12 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2025-12-11 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2025-12-10 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2025-12-09 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2025-12-08 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2025-12-05 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2025-12-04 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2025-12-03 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2025-12-02 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2025-12-01 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2025-11-28 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2025-11-27 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2025-11-26 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2025-11-25 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2025-11-24 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2025-11-21 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2025-11-20 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2025-11-19 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2025-11-18 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2025-11-17 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2025-11-14 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2025-11-13 | 1.3973元 | 1.3973元 |