易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A (018557.jj ) HKC医药C (半年) 申 | 基金经理成曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2388元 (2026-09-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率7.13% (314 / 1642) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证港股通医药卫生综合ETF |
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易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A(018557) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.56亿 | 91.59% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,998.81万 | 7.14% |
| 3 | 其他资产 | 354.50万 | 1.27% |
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