易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A (018557.jj ) HKC医药C (半年) 申 | 基金经理成曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9982元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-27) 持仓换手率0.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.06% (1350 / 1510) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证港股通医药卫生综合ETF(513200) |
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易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A(018557) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.25亿 | 92.98% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,165.61万 | 6.20% |
| 3 | 其他资产 | 287.87万 | 0.82% |
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