易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A (018557.jj ) HKC医药C (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3035元 (2026-02-13) 基金经理成曦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 持仓换手率0.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.12% (303 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证港股通医药卫生综合ETF |
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易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A(018557) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.32亿 | 91.85% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,446.54万 | 6.76% |
| 3 | 其他资产 | 505.34万 | 1.40% |
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