易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A (018557.jj ) HKC医药C (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2051元 (2025-12-31) 基金经理成曦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 持仓换手率0.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.10% (321 / 1330) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证港股通医药卫生综合ETF |
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易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A(018557) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.49元 | 1.59亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 9,667.65万 | 8,456.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 6,901.45万 | 7,061.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 3,773.45万 | 4,729.82万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 4,650.07万 | 5,080.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 3,195.98万 | 4,505.82万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,863.88万 | 3,769.75万元 | -- |