金鹰产业智选一年持有混合A (018547.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理倪超基金类型混合型成立日期2023-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1950元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率18.76倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率29.09% (452 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰产业智选一年持有混合C |
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金鹰产业智选一年持有混合A(018547) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1950元 | 1.9210元 |
| 2026-07-15 | 1.3966元 | 1.9926元 |
| 2026-07-14 | 1.4835元 | 2.0795元 |
| 2026-07-13 | 1.4619元 | 2.0579元 |
| 2026-07-10 | 1.5414元 | 2.1374元 |
| 2026-07-09 | 1.6483元 | 2.2443元 |
| 2026-07-08 | 1.5250元 | 2.1210元 |
| 2026-07-07 | 1.4899元 | 2.0859元 |
| 2026-07-06 | 1.4660元 | 2.0620元 |
| 2026-07-03 | 1.4741元 | 2.0701元 |
| 2026-07-02 | 1.5116元 | 2.1076元 |
| 2026-07-01 | 1.6548元 | 2.2508元 |
| 2026-06-30 | 1.6867元 | 2.2827元 |
| 2026-06-29 | 1.6183元 | 2.2143元 |
| 2026-06-26 | 1.5224元 | 2.1184元 |
| 2026-06-25 | 1.4903元 | 2.0863元 |
| 2026-06-24 | 1.4564元 | 2.0524元 |
| 2026-06-23 | 1.3556元 | 1.9516元 |
| 2026-06-22 | 1.3640元 | 1.9600元 |
| 2026-06-18 | 1.3433元 | 1.9393元 |
| 2026-06-17 | 1.3394元 | 1.9354元 |
| 2026-06-16 | 1.2635元 | 1.8595元 |
| 2026-06-15 | 1.2508元 | 1.8468元 |
| 2026-06-12 | 1.3064元 | 1.7864元 |
| 2026-06-11 | 1.3278元 | 1.8078元 |
| 2026-06-10 | 1.2818元 | 1.7618元 |
| 2026-06-09 | 1.2761元 | 1.7561元 |
| 2026-06-08 | 1.2139元 | 1.6939元 |
| 2026-06-05 | 1.2655元 | 1.7455元 |
| 2026-06-04 | 1.3089元 | 1.7889元 |
| 2026-06-03 | 1.2502元 | 1.7302元 |
| 2026-06-02 | 1.2212元 | 1.7012元 |
| 2026-06-01 | 1.2045元 | 1.6845元 |
| 2026-05-29 | 1.2603元 | 1.7403元 |
| 2026-05-28 | 1.3585元 | 1.8385元 |
| 2026-05-27 | 1.3236元 | 1.8036元 |
| 2026-05-26 | 1.3818元 | 1.8618元 |
| 2026-05-25 | 1.4088元 | 1.8888元 |
| 2026-05-22 | 1.3287元 | 1.8087元 |
| 2026-05-21 | 1.2879元 | 1.7679元 |
| 2026-05-20 | 1.3653元 | 1.8453元 |
| 2026-05-19 | 1.2891元 | 1.7691元 |
| 2026-05-18 | 1.2510元 | 1.7310元 |
| 2026-05-15 | 1.2541元 | 1.7341元 |
| 2026-05-14 | 1.5176元 | 1.7176元 |
| 2026-05-13 | 1.5433元 | 1.7433元 |
| 2026-05-12 | 1.4826元 | 1.6826元 |
| 2026-05-11 | 1.4634元 | 1.6634元 |
| 2026-05-08 | 1.3915元 | 1.5915元 |
| 2026-05-07 | 1.4162元 | 1.6162元 |