金鹰产业智选一年持有混合A (018547.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理倪超基金类型混合型成立日期2023-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3394元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率18.76倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率30.53% (586 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰产业智选一年持有混合C |
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金鹰产业智选一年持有混合A(018547) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2026-06-15 | 0.116 元 | 1,704.25万 | 197.69万元 | 8.88% | 27.33% |
| 2026-05-15 | 2026-05-15 | 0.28 元 | 1,704.25万 | 477.19万元 | 18.45% | |
| 2025-09-11 | 2025-09-11 | 0.2 元 | 5,402.76万 | 1,080.55万元 | 16.45% | 16.45% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |