金鹰产业智选一年持有混合A (018547.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1084元 (2026-03-13) 基金经理倪超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 持仓换手率731.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.36% (2076 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰产业智选一年持有混合C |
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金鹰产业智选一年持有混合A(018547) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,675.34万 | 81.04% |
| (其中) 股票 | 1,675.34万 | 81.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 289.96万 | 14.03% |
| 3 | 其他资产 | 102.07万 | 4.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,427.34万 | 69.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 149.09万 | 7.21% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.78%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 98.91万 | 4.78% |
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