金鹰产业智选一年持有混合A (018547.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9909元 (2025-12-22) 基金经理倪超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 持仓换手率731.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.27% (3102 / 8939) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰产业智选一年持有混合C |
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金鹰产业智选一年持有混合A(018547) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,118.67万 | 90.93% |
| (其中) 股票 | 3,118.67万 | 90.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 301.23万 | 8.78% |
| 3 | 其他资产 | 9.82万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,831.08万 | 53.39% |
| 文化、体育和娱乐业 | 263.72万 | 7.69% |
| 房地产业 | 244.96万 | 7.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 226.60万 | 6.61% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.10%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 277.95万 | 8.10% |
| 医疗保健 | 206.26万 | 6.01% |
| 信息技术 | 68.11万 | 1.99% |
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