金鹰产业智选一年持有混合A (018547.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理倪超基金类型混合型成立日期2023-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4162元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率18.76倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.10% (925 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰产业智选一年持有混合C |
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金鹰产业智选一年持有混合A(018547) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,774.82万 | 91.66% |
| (其中) 股票 | 1,774.82万 | 91.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 157.90万 | 8.15% |
| 3 | 其他资产 | 3.64万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,583.02万 | 81.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 135.37万 | 6.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56.44万 | 2.91% |
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