金鹰产业智选一年持有混合A (018547.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理倪超基金类型混合型成立日期2023-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3433元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率18.76倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率30.63% (603 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰产业智选一年持有混合C |
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金鹰产业智选一年持有混合A(018547) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 66.07万元 | 1.20% | 11.01万元 | 0.20% |
| 2025-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 42.90万元 | 1.20% | 7.15万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 188.32万元 | 1.50% | 31.39万元 | 0.25% |