金鹰产业智选一年持有混合A (018547.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1084元 (2026-03-13) 基金经理倪超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 持仓换手率731.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.36% (2076 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰产业智选一年持有混合C |
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金鹰产业智选一年持有混合A(018547) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.1084元 | 1.3084元 |
| 2026-03-12 | 1.1222元 | 1.3222元 |
| 2026-03-11 | 1.1357元 | 1.3357元 |
| 2026-03-10 | 1.1490元 | 1.3490元 |
| 2026-03-09 | 1.1100元 | 1.3100元 |
| 2026-03-06 | 1.1319元 | 1.3319元 |
| 2026-03-05 | 1.1517元 | 1.3517元 |
| 2026-03-04 | 1.1383元 | 1.3383元 |
| 2026-03-03 | 1.1422元 | 1.3422元 |
| 2026-03-02 | 1.2134元 | 1.4134元 |
| 2026-02-27 | 1.2324元 | 1.4324元 |
| 2026-02-26 | 1.2342元 | 1.4342元 |
| 2026-02-25 | 1.2052元 | 1.4052元 |
| 2026-02-24 | 1.1942元 | 1.3942元 |
| 2026-02-13 | 1.1900元 | 1.3900元 |
| 2026-02-12 | 1.1911元 | 1.3911元 |
| 2026-02-11 | 1.1730元 | 1.3730元 |
| 2026-02-10 | 1.1772元 | 1.3772元 |
| 2026-02-09 | 1.1671元 | 1.3671元 |
| 2026-02-06 | 1.1090元 | 1.3090元 |
| 2026-02-05 | 1.1174元 | 1.3174元 |
| 2026-02-03 | 1.1456元 | 1.3456元 |
| 2026-02-02 | 1.0926元 | 1.2926元 |
| 2026-01-30 | 1.1475元 | 1.3475元 |
| 2026-01-29 | 1.1322元 | 1.3322元 |
| 2026-01-28 | 1.1809元 | 1.3809元 |
| 2026-01-27 | 1.1830元 | 1.3830元 |
| 2026-01-26 | 1.1473元 | 1.3473元 |
| 2026-01-23 | 1.1971元 | 1.3971元 |
| 2026-01-22 | 1.1752元 | 1.3752元 |
| 2026-01-21 | 1.2042元 | 1.4042元 |
| 2026-01-20 | 1.1781元 | 1.3781元 |
| 2026-01-19 | 1.1902元 | 1.3902元 |
| 2026-01-16 | 1.2043元 | 1.4043元 |
| 2026-01-15 | 1.1425元 | 1.3425元 |
| 2026-01-14 | 1.1020元 | 1.3020元 |
| 2026-01-13 | 1.0901元 | 1.2901元 |
| 2026-01-12 | 1.1156元 | 1.3156元 |
| 2026-01-09 | 1.0926元 | 1.2926元 |
| 2026-01-08 | 1.0774元 | 1.2774元 |
| 2026-01-07 | 1.0660元 | 1.2660元 |
| 2026-01-06 | 1.0340元 | 1.2340元 |
| 2026-01-05 | 1.0146元 | 1.2146元 |
| 2025-12-31 | 0.9955元 | 1.1955元 |
| 2025-12-30 | 1.0094元 | 1.2094元 |
| 2025-12-29 | 1.0089元 | 1.2089元 |
| 2025-12-26 | 0.9998元 | 1.1998元 |
| 2025-12-25 | 1.0096元 | 1.2096元 |
| 2025-12-24 | 1.0109元 | 1.2109元 |
| 2025-12-23 | 0.9997元 | 1.1997元 |