金鹰产业智选一年持有混合A (018547.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9604元 (2025-12-19) 基金经理倪超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 持仓换手率731.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.88% (3679 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰产业智选一年持有混合C |
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金鹰产业智选一年持有混合A(018547) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.9604元 | 1.1604元 |
| 2025-12-18 | 0.9521元 | 1.1521元 |
| 2025-12-17 | 0.9588元 | 1.1588元 |
| 2025-12-16 | 0.9403元 | 1.1403元 |
| 2025-12-15 | 0.9575元 | 1.1575元 |
| 2025-12-12 | 0.9784元 | 1.1784元 |
| 2025-12-11 | 0.9667元 | 1.1667元 |
| 2025-12-10 | 0.9818元 | 1.1818元 |
| 2025-12-09 | 0.9835元 | 1.1835元 |
| 2025-12-08 | 0.9842元 | 1.1842元 |
| 2025-12-05 | 0.9802元 | 1.1802元 |
| 2025-12-04 | 0.9713元 | 1.1713元 |
| 2025-12-03 | 0.9694元 | 1.1694元 |
| 2025-12-02 | 0.9772元 | 1.1772元 |
| 2025-12-01 | 0.9867元 | 1.1867元 |
| 2025-11-28 | 0.9779元 | 1.1779元 |
| 2025-11-27 | 0.9667元 | 1.1667元 |
| 2025-11-26 | 0.9630元 | 1.1630元 |
| 2025-11-25 | 0.9618元 | 1.1618元 |
| 2025-11-24 | 0.9507元 | 1.1507元 |
| 2025-11-21 | 0.9367元 | 1.1367元 |
| 2025-11-20 | 0.9637元 | 1.1637元 |
| 2025-11-19 | 0.9686元 | 1.1686元 |
| 2025-11-18 | 0.9776元 | 1.1776元 |
| 2025-11-17 | 0.9856元 | 1.1856元 |
| 2025-11-14 | 0.9890元 | 1.1890元 |
| 2025-11-13 | 1.0009元 | 1.2009元 |
| 2025-11-12 | 0.9959元 | 1.1959元 |
| 2025-11-11 | 1.0064元 | 1.2064元 |
| 2025-11-10 | 1.0169元 | 1.2169元 |
| 2025-11-07 | 1.0226元 | 1.2226元 |
| 2025-11-06 | 1.0317元 | 1.2317元 |
| 2025-11-05 | 1.0207元 | 1.2207元 |
| 2025-11-04 | 1.0248元 | 1.2248元 |
| 2025-11-03 | 1.0411元 | 1.2411元 |
| 2025-10-31 | 1.0581元 | 1.2581元 |
| 2025-10-30 | 1.0605元 | 1.2605元 |
| 2025-10-29 | 1.0718元 | 1.2718元 |
| 2025-10-28 | 1.0686元 | 1.2686元 |
| 2025-10-27 | 1.0700元 | 1.2700元 |
| 2025-10-24 | 1.0472元 | 1.2472元 |
| 2025-10-23 | 1.0230元 | 1.2230元 |
| 2025-10-22 | 1.0267元 | 1.2267元 |
| 2025-10-21 | 1.0336元 | 1.2336元 |
| 2025-10-20 | 1.0103元 | 1.2103元 |
| 2025-10-17 | 1.0006元 | 1.2006元 |
| 2025-10-16 | 1.0308元 | 1.2308元 |
| 2025-10-15 | 1.0421元 | 1.2421元 |
| 2025-10-14 | 1.0106元 | 1.2106元 |
| 2025-10-13 | 1.0444元 | 1.2444元 |