金鹰产业智选一年持有混合A (018547.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理倪超基金类型混合型成立日期2023-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3452元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率18.76倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.00% (996 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰产业智选一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金鹰产业智选一年持有混合A(018547) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.3452元 | 1.5452元 |
| 2026-04-29 | 1.2941元 | 1.4941元 |
| 2026-04-28 | 1.2688元 | 1.4688元 |
| 2026-04-27 | 1.2725元 | 1.4725元 |
| 2026-04-24 | 1.2202元 | 1.4202元 |
| 2026-04-23 | 1.2166元 | 1.4166元 |
| 2026-04-22 | 1.2364元 | 1.4364元 |
| 2026-04-21 | 1.2093元 | 1.4093元 |
| 2026-04-20 | 1.2185元 | 1.4185元 |
| 2026-04-17 | 1.2259元 | 1.4259元 |
| 2026-04-16 | 1.2093元 | 1.4093元 |
| 2026-04-15 | 1.1923元 | 1.3923元 |
| 2026-04-14 | 1.2066元 | 1.4066元 |
| 2026-04-13 | 1.1721元 | 1.3721元 |
| 2026-04-10 | 1.1746元 | 1.3746元 |
| 2026-04-09 | 1.1582元 | 1.3582元 |
| 2026-04-08 | 1.1496元 | 1.3496元 |
| 2026-04-07 | 1.0785元 | 1.2785元 |
| 2026-04-03 | 1.0624元 | 1.2624元 |
| 2026-04-02 | 1.0468元 | 1.2468元 |
| 2026-04-01 | 1.0797元 | 1.2797元 |
| 2026-03-31 | 1.0540元 | 1.2540元 |
| 2026-03-30 | 1.0972元 | 1.2972元 |
| 2026-03-27 | 1.0791元 | 1.2791元 |
| 2026-03-26 | 1.0452元 | 1.2452元 |
| 2026-03-25 | 1.0669元 | 1.2669元 |
| 2026-03-24 | 1.0421元 | 1.2421元 |
| 2026-03-23 | 1.0217元 | 1.2217元 |
| 2026-03-20 | 1.0697元 | 1.2697元 |
| 2026-03-19 | 1.0738元 | 1.2738元 |
| 2026-03-18 | 1.1067元 | 1.3067元 |
| 2026-03-17 | 1.0850元 | 1.2850元 |
| 2026-03-16 | 1.1249元 | 1.3249元 |
| 2026-03-13 | 1.1084元 | 1.3084元 |
| 2026-03-12 | 1.1222元 | 1.3222元 |
| 2026-03-11 | 1.1357元 | 1.3357元 |
| 2026-03-10 | 1.1490元 | 1.3490元 |
| 2026-03-09 | 1.1100元 | 1.3100元 |
| 2026-03-06 | 1.1319元 | 1.3319元 |
| 2026-03-05 | 1.1517元 | 1.3517元 |
| 2026-03-04 | 1.1383元 | 1.3383元 |
| 2026-03-03 | 1.1422元 | 1.3422元 |
| 2026-03-02 | 1.2134元 | 1.4134元 |
| 2026-02-27 | 1.2324元 | 1.4324元 |
| 2026-02-26 | 1.2342元 | 1.4342元 |
| 2026-02-25 | 1.2052元 | 1.4052元 |
| 2026-02-24 | 1.1942元 | 1.3942元 |
| 2026-02-13 | 1.1900元 | 1.3900元 |
| 2026-02-12 | 1.1911元 | 1.3911元 |
| 2026-02-11 | 1.1730元 | 1.3730元 |