金鹰产业智选一年持有混合A (018547.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1084元 (2026-03-13) 基金经理倪超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 持仓换手率731.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.36% (2088 / 9052) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰产业智选一年持有混合C |
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金鹰产业智选一年持有混合A(018547) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00元 | 1,779.12万 | 1,787.17万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 3,292.25万 | 2,971.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 5,892.25万 | 5,402.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 6,509.92万 | 5,880.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 9,164.13万 | 9,381.79万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1.45亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 1.76亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.78亿 | 1.99亿元 | -- |