汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C (018543.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理过蓓蓓基金类型QDII(LOF)成立日期2023-05-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5910元 (2026-07-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率21.58% (81 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）(164701) |
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汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C(018543) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-07-08 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-07-07 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-07-06 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-07-03 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-07-02 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-07-01 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-06-30 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-06-29 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-06-26 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-06-25 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-06-24 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-06-23 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-06-22 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-06-18 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-06-17 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-06-16 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-06-15 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-06-12 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-06-11 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-06-10 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-06-09 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-06-08 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-06-05 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-06-04 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-06-03 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2026-06-02 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-06-01 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-05-29 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2026-05-28 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2026-05-27 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-05-26 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-05-25 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2026-05-22 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2026-05-21 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-05-20 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2026-05-19 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-05-18 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-05-15 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2026-05-14 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2026-05-13 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-05-12 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-05-11 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2026-05-08 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2026-05-07 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-05-06 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2026-04-29 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2026-04-28 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-04-27 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2026-04-24 | 1.8530元 | 1.8530元 |