汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C (018543.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理过蓓蓓基金类型QDII(LOF)成立日期2023-05-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8360元 (2026-04-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率29.57% (36 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A |
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汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C(018543) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2026-04-20 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-04-17 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2026-04-16 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2026-04-15 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2026-04-14 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2026-04-13 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2026-04-10 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2026-04-09 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2026-04-08 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2026-04-07 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-04-03 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-04-02 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-04-01 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2026-03-31 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2026-03-30 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2026-03-27 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2026-03-26 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2026-03-25 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2026-03-24 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-03-23 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-03-20 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-03-19 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2026-03-18 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2026-03-17 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2026-03-16 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2026-03-13 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2026-03-12 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2026-03-11 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2026-03-10 | 2.0570元 | 2.0570元 |
| 2026-03-09 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2026-03-06 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2026-03-05 | 2.0090元 | 2.0090元 |
| 2026-03-04 | 2.0360元 | 2.0360元 |
| 2026-03-03 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2026-03-02 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2026-02-27 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2026-02-26 | 2.0660元 | 2.0660元 |
| 2026-02-25 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2026-02-24 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2026-02-12 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2026-02-11 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2026-02-10 | 2.0090元 | 2.0090元 |
| 2026-02-09 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2026-02-06 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2026-02-05 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2026-02-04 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2026-02-03 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2026-02-02 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-01-30 | 1.9430元 | 1.9430元 |