汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C (018543.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理过蓓蓓基金类型QDII(LOF)成立日期2023-05-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6280元 (2026-06-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率23.10% (73 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）(164701) |
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汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C(018543) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-06-10 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-06-09 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-06-08 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-06-05 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-06-04 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-06-03 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2026-06-02 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-06-01 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-05-29 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2026-05-28 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2026-05-27 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-05-26 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-05-25 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2026-05-22 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2026-05-21 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-05-20 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2026-05-19 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-05-18 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-05-15 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2026-05-14 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2026-05-13 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-05-12 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-05-11 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2026-05-08 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2026-05-07 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-05-06 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2026-04-29 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2026-04-28 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-04-27 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2026-04-24 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-04-23 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-04-22 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2026-04-21 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2026-04-20 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-04-17 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2026-04-16 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2026-04-15 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2026-04-14 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2026-04-13 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2026-04-10 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2026-04-09 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2026-04-08 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2026-04-07 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-04-03 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-04-02 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-04-01 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2026-03-31 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2026-03-30 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2026-03-27 | 1.7900元 | 1.7900元 |