汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C(018543) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2026-08-19 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-08-18 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-08-17 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-08-14 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-08-13 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-08-12 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-08-11 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-08-10 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-08-07 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-08-06 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-08-05 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-08-04 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-08-03 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-07-31 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-07-30 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-07-29 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-07-28 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-07-27 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-07-24 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-07-23 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-07-22 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-07-21 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-07-20 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-07-17 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-07-16 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-07-15 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-07-14 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-07-13 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-07-10 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-07-09 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-07-08 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-07-07 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-07-06 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-07-03 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-07-02 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-07-01 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-06-30 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-06-29 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-06-26 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-06-25 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-06-24 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-06-23 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-06-22 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-06-18 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-06-17 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-06-16 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-06-15 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-06-12 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-06-11 | 1.6280元 | 1.6280元 |