汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C (018543.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII(LOF)成立日期2023-05-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9610元 (2026-02-12) 基金经理过蓓蓓管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率35.18% (21 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A |
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汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C(018543) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2026-02-11 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2026-02-10 | 2.0090元 | 2.0090元 |
| 2026-02-09 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2026-02-06 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2026-02-05 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2026-02-04 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2026-02-03 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2026-02-02 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-01-30 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-01-29 | 2.1890元 | 2.1890元 |
| 2026-01-28 | 2.1820元 | 2.1820元 |
| 2026-01-27 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2026-01-26 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2026-01-23 | 2.0160元 | 2.0160元 |
| 2026-01-22 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2026-01-21 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2026-01-20 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2026-01-19 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-01-16 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-01-15 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2026-01-14 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2026-01-13 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2026-01-12 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2026-01-09 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2026-01-08 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2026-01-07 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2026-01-06 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-01-05 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2025-12-30 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2025-12-29 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2025-12-26 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2025-12-25 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2025-12-24 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2025-12-23 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2025-12-22 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2025-12-19 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2025-12-18 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2025-12-17 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2025-12-16 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2025-12-15 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2025-12-12 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2025-12-11 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2025-12-10 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2025-12-09 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2025-12-08 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2025-12-05 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2025-12-04 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2025-12-03 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2025-12-02 | 1.7040元 | 1.7040元 |