汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C(018543) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-09-29 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-09-28 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-09-24 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-09-23 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-09-22 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-09-21 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-09-18 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-09-17 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-09-16 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-09-15 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-09-14 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-09-11 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-09-10 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-09-09 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-09-08 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-09-07 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-09-04 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-09-03 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-09-02 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-09-01 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-08-31 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-08-28 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-08-27 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-08-26 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-08-25 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2026-08-24 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2026-08-21 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-08-20 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2026-08-19 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-08-18 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-08-17 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-08-14 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-08-13 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-08-12 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-08-11 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-08-10 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-08-07 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-08-06 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-08-05 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-08-04 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-08-03 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-07-31 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-07-30 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-07-29 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-07-28 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-07-27 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-07-24 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-07-23 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-07-22 | 1.5910元 | 1.5910元 |