汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C (018543.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII(LOF)成立日期2023-05-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7840元 (2025-12-29) 基金经理过蓓蓓管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率32.18% (25 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C(018543) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-15 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 224.70万元 | 1.00% | 46.58万元 | 0.20% |
| 2025-01-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 202.22万元 | 1.00% | 52.58万元 | 0.26% |
| 2024-08-16 | -- | 1.00% | -- | 0.26% |
| 2024-06-30 | 69.23万元 | 1.00% | 18.00万元 | 0.26% |
| 2024-06-07 | -- | 1.00% | -- | 0.26% |