汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C (018543.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII(LOF)成立日期2023-05-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7850元 (2025-12-30) 基金经理过蓓蓓管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率32.17% (23 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A |
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汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C(018543) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1.60亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 9,113.31万 | 6,637.52万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.32元 | 9,895.34万 | 7,519.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 1.44亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 4,042.94万 | 3,609.77万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 2,173.23万 | 2,168.89万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,006.00万 | 1,057.83万元 | -- |