汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C(018543) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.55元 | 1.08亿 | 6,981.55万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.86元 | 1.41亿 | 7,596.67万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2.13亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.60亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 9,113.31万 | 6,637.52万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.32元 | 9,895.34万 | 7,519.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 1.44亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 4,042.94万 | 3,609.77万元 | -- |