汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C (018543.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII(LOF)成立日期2023-05-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1200元 (2026-03-02) 基金经理过蓓蓓管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率38.27% (16 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A |
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汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C(018543) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7.59亿 | 51.57% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7.12亿 | 48.39% |
| 3 | 其他资产 | 59.94万 | 0.04% |
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