汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C (018543.jj ) 申	基金经理乐无穹基金类型QDII(LOF)成立日期2023-05-22总资产规模1.08亿元 (2026-06-30) 基金净值1.7360元 (2026-08-20) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率24.04% (56 / 597)
相关基金:	主从基金: 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A
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汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C(018543) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	基金投资	8.14亿	91.32%
2	银行存款及结算备付金	7,285.90万	8.17%
3	其他资产	451.56万	0.51%

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