汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C (018543.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理过蓓蓓基金类型QDII(LOF)成立日期2023-05-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7250元 (2026-06-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率25.66% (68 / 591) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）(164701) |
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汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C(018543) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 96.36% | 3.64% | 5.34万 | 7,584.45元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.65% | 0.35% | 2.94万 | 8,334.82元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.86% | 0.14% | 1.07万 | 1.26万元 | -- |