汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C (018543.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII(LOF)成立日期2023-05-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7840元 (2025-12-29) 基金经理过蓓蓓管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率32.18% (25 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A |
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汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C(018543) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 2.47万 | 3,683.76元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1.83万 | 7,914.54元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.10% | 0.90% | 3,448.00 | 6,302.58元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 654.00 | 1.47万元 | -- |