建信鑫安回报灵活配置混合C (018541.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5370元 (2026-01-30) 基金经理江源徐文琪赵荣杰管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.97% (1453 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫安回报灵活配置混合A |
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建信鑫安回报灵活配置混合C(018541) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.5370元 | 1.6120元 |
| 2026-01-29 | 1.5305元 | 1.6055元 |
| 2026-01-28 | 1.5590元 | 1.6340元 |
| 2026-01-27 | 1.5544元 | 1.6294元 |
| 2026-01-26 | 1.5386元 | 1.6136元 |
| 2026-01-23 | 1.5441元 | 1.6191元 |
| 2026-01-22 | 1.5413元 | 1.6163元 |
| 2026-01-21 | 1.5323元 | 1.6073元 |
| 2026-01-20 | 1.5108元 | 1.5858元 |
| 2026-01-19 | 1.5363元 | 1.6113元 |
| 2026-01-16 | 1.5328元 | 1.6078元 |
| 2026-01-15 | 1.5252元 | 1.6002元 |
| 2026-01-14 | 1.5168元 | 1.5918元 |
| 2026-01-13 | 1.4979元 | 1.5729元 |
| 2026-01-12 | 1.5239元 | 1.5989元 |
| 2026-01-09 | 1.5069元 | 1.5819元 |
| 2026-01-08 | 1.4848元 | 1.5598元 |
| 2026-01-07 | 1.4962元 | 1.5712元 |
| 2026-01-06 | 1.4853元 | 1.5603元 |
| 2026-01-05 | 1.4655元 | 1.5405元 |
| 2025-12-31 | 1.4299元 | 1.5049元 |
| 2025-12-30 | 1.4406元 | 1.5156元 |
| 2025-12-29 | 1.4314元 | 1.5064元 |
| 2025-12-26 | 1.4333元 | 1.5083元 |
| 2025-12-25 | 1.4309元 | 1.5059元 |
| 2025-12-24 | 1.4266元 | 1.5016元 |
| 2025-12-23 | 1.4079元 | 1.4829元 |
| 2025-12-22 | 1.4029元 | 1.4779元 |
| 2025-12-19 | 1.3784元 | 1.4534元 |
| 2025-12-18 | 1.3731元 | 1.4481元 |
| 2025-12-17 | 1.3884元 | 1.4634元 |
| 2025-12-16 | 1.3598元 | 1.4348元 |
| 2025-12-15 | 1.3820元 | 1.4570元 |
| 2025-12-12 | 1.3988元 | 1.4738元 |
| 2025-12-11 | 1.3882元 | 1.4632元 |
| 2025-12-10 | 1.4065元 | 1.4815元 |
| 2025-12-09 | 1.4091元 | 1.4841元 |
| 2025-12-08 | 1.4102元 | 1.4852元 |
| 2025-12-05 | 1.3852元 | 1.4602元 |
| 2025-12-04 | 1.3619元 | 1.4369元 |
| 2025-12-03 | 1.3549元 | 1.4299元 |
| 2025-12-02 | 1.3615元 | 1.4365元 |
| 2025-12-01 | 1.3727元 | 1.4477元 |
| 2025-11-28 | 1.3629元 | 1.4379元 |
| 2025-11-27 | 1.3525元 | 1.4275元 |
| 2025-11-26 | 1.3488元 | 1.4238元 |
| 2025-11-25 | 1.3368元 | 1.4118元 |
| 2025-11-24 | 1.3122元 | 1.3872元 |
| 2025-11-21 | 1.3073元 | 1.3823元 |
| 2025-11-20 | 1.3557元 | 1.4307元 |