建信鑫安回报灵活配置混合C(018541) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.6110元 | 1.6860元 |
| 2026-09-17 | 1.5779元 | 1.6529元 |
| 2026-09-16 | 1.5822元 | 1.6572元 |
| 2026-09-15 | 1.5539元 | 1.6289元 |
| 2026-09-14 | 1.5575元 | 1.6325元 |
| 2026-09-11 | 1.5574元 | 1.6324元 |
| 2026-09-10 | 1.5743元 | 1.6493元 |
| 2026-09-09 | 1.5888元 | 1.6638元 |
| 2026-09-08 | 1.5912元 | 1.6662元 |
| 2026-09-07 | 1.6010元 | 1.6760元 |
| 2026-09-04 | 1.5642元 | 1.6392元 |
| 2026-09-03 | 1.5992元 | 1.6742元 |
| 2026-09-02 | 1.5912元 | 1.6662元 |
| 2026-09-01 | 1.6203元 | 1.6953元 |
| 2026-08-31 | 1.6503元 | 1.7253元 |
| 2026-08-28 | 1.6269元 | 1.7019元 |
| 2026-08-27 | 1.6478元 | 1.7228元 |
| 2026-08-26 | 1.6096元 | 1.6846元 |
| 2026-08-25 | 1.5921元 | 1.6671元 |
| 2026-08-24 | 1.5955元 | 1.6705元 |
| 2026-08-21 | 1.6272元 | 1.7022元 |
| 2026-08-20 | 1.6137元 | 1.6887元 |
| 2026-08-19 | 1.6075元 | 1.6825元 |
| 2026-08-18 | 1.7135元 | 1.7885元 |
| 2026-08-17 | 1.7114元 | 1.7864元 |
| 2026-08-14 | 1.6511元 | 1.7261元 |
| 2026-08-13 | 1.6359元 | 1.7109元 |
| 2026-08-12 | 1.6602元 | 1.7352元 |
| 2026-08-11 | 1.6342元 | 1.7092元 |
| 2026-08-10 | 1.6549元 | 1.7299元 |
| 2026-08-07 | 1.6464元 | 1.7214元 |
| 2026-08-06 | 1.6059元 | 1.6809元 |
| 2026-08-05 | 1.5981元 | 1.6731元 |
| 2026-08-04 | 1.5426元 | 1.6176元 |
| 2026-08-03 | 1.4762元 | 1.5512元 |
| 2026-07-31 | 1.5066元 | 1.5816元 |
| 2026-07-30 | 1.4645元 | 1.5395元 |
| 2026-07-29 | 1.5432元 | 1.6182元 |
| 2026-07-28 | 1.5591元 | 1.6341元 |
| 2026-07-27 | 1.6815元 | 1.7565元 |
| 2026-07-24 | 1.6242元 | 1.6992元 |
| 2026-07-23 | 1.6413元 | 1.7163元 |
| 2026-07-22 | 1.6716元 | 1.7466元 |
| 2026-07-21 | 1.7027元 | 1.7777元 |
| 2026-07-20 | 1.5774元 | 1.6524元 |
| 2026-07-17 | 1.6322元 | 1.7072元 |
| 2026-07-16 | 1.7668元 | 1.8418元 |
| 2026-07-15 | 1.8329元 | 1.9079元 |
| 2026-07-14 | 1.8929元 | 1.9679元 |
| 2026-07-13 | 1.8583元 | 1.9333元 |