建信鑫安回报灵活配置混合C (018541.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理江源徐文琪赵荣杰基金类型混合型成立日期2023-05-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9250元 (2026-07-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率21.16% (899 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫安回报灵活配置混合(001304) |
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建信鑫安回报灵活配置混合C(018541) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.9250元 | 2.0000元 |
| 2026-07-07 | 1.9308元 | 2.0058元 |
| 2026-07-06 | 1.9355元 | 2.0105元 |
| 2026-07-03 | 1.9521元 | 2.0271元 |
| 2026-07-02 | 1.9707元 | 2.0457元 |
| 2026-07-01 | 2.0968元 | 2.1718元 |
| 2026-06-30 | 2.1539元 | 2.2289元 |
| 2026-06-29 | 2.0828元 | 2.1578元 |
| 2026-06-26 | 2.0438元 | 2.1188元 |
| 2026-06-25 | 2.1080元 | 2.1830元 |
| 2026-06-24 | 2.0652元 | 2.1402元 |
| 2026-06-23 | 1.9812元 | 2.0562元 |
| 2026-06-22 | 2.0266元 | 2.1016元 |
| 2026-06-18 | 1.9974元 | 2.0724元 |
| 2026-06-17 | 1.9470元 | 2.0220元 |
| 2026-06-16 | 1.9054元 | 1.9804元 |
| 2026-06-15 | 1.8968元 | 1.9718元 |
| 2026-06-12 | 1.8063元 | 1.8813元 |
| 2026-06-11 | 1.8085元 | 1.8835元 |
| 2026-06-10 | 1.8059元 | 1.8809元 |
| 2026-06-09 | 1.8278元 | 1.9028元 |
| 2026-06-08 | 1.7559元 | 1.8309元 |
| 2026-06-05 | 1.8290元 | 1.9040元 |
| 2026-06-04 | 1.8845元 | 1.9595元 |
| 2026-06-03 | 1.8683元 | 1.9433元 |
| 2026-06-02 | 1.8338元 | 1.9088元 |
| 2026-06-01 | 1.7934元 | 1.8684元 |
| 2026-05-29 | 1.8534元 | 1.9284元 |
| 2026-05-28 | 1.9227元 | 1.9977元 |
| 2026-05-27 | 1.8841元 | 1.9591元 |
| 2026-05-26 | 1.9217元 | 1.9967元 |
| 2026-05-25 | 1.9315元 | 2.0065元 |
| 2026-05-22 | 1.8643元 | 1.9393元 |
| 2026-05-21 | 1.8104元 | 1.8854元 |
| 2026-05-20 | 1.8864元 | 1.9614元 |
| 2026-05-19 | 1.8508元 | 1.9258元 |
| 2026-05-18 | 1.8112元 | 1.8862元 |
| 2026-05-15 | 1.7985元 | 1.8735元 |
| 2026-05-14 | 1.8265元 | 1.9015元 |
| 2026-05-13 | 1.8469元 | 1.9219元 |
| 2026-05-12 | 1.8192元 | 1.8942元 |
| 2026-05-11 | 1.8074元 | 1.8824元 |
| 2026-05-08 | 1.7656元 | 1.8406元 |
| 2026-05-07 | 1.7753元 | 1.8503元 |
| 2026-05-06 | 1.7343元 | 1.8093元 |
| 2026-04-30 | 1.7010元 | 1.7760元 |
| 2026-04-29 | 1.6684元 | 1.7434元 |
| 2026-04-28 | 1.6468元 | 1.7218元 |
| 2026-04-27 | 1.6734元 | 1.7484元 |
| 2026-04-24 | 1.6562元 | 1.7312元 |