建信鑫安回报灵活配置混合C (018541.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理江源徐文琪赵荣杰基金类型混合型成立日期2023-05-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7985元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率19.55% (1018 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫安回报灵活配置混合(001304) |
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建信鑫安回报灵活配置混合C(018541) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.7985元 | 1.8735元 |
| 2026-05-14 | 1.8265元 | 1.9015元 |
| 2026-05-13 | 1.8469元 | 1.9219元 |
| 2026-05-12 | 1.8192元 | 1.8942元 |
| 2026-05-11 | 1.8074元 | 1.8824元 |
| 2026-05-08 | 1.7656元 | 1.8406元 |
| 2026-05-07 | 1.7753元 | 1.8503元 |
| 2026-05-06 | 1.7343元 | 1.8093元 |
| 2026-04-30 | 1.7010元 | 1.7760元 |
| 2026-04-29 | 1.6684元 | 1.7434元 |
| 2026-04-28 | 1.6468元 | 1.7218元 |
| 2026-04-27 | 1.6734元 | 1.7484元 |
| 2026-04-24 | 1.6562元 | 1.7312元 |
| 2026-04-23 | 1.6601元 | 1.7351元 |
| 2026-04-22 | 1.6825元 | 1.7575元 |
| 2026-04-21 | 1.6470元 | 1.7220元 |
| 2026-04-20 | 1.6473元 | 1.7223元 |
| 2026-04-17 | 1.6395元 | 1.7145元 |
| 2026-04-16 | 1.6224元 | 1.6974元 |
| 2026-04-15 | 1.5907元 | 1.6657元 |
| 2026-04-14 | 1.5984元 | 1.6734元 |
| 2026-04-13 | 1.5721元 | 1.6471元 |
| 2026-04-10 | 1.5674元 | 1.6424元 |
| 2026-04-09 | 1.5492元 | 1.6242元 |
| 2026-04-08 | 1.5484元 | 1.6234元 |
| 2026-04-07 | 1.4740元 | 1.5490元 |
| 2026-04-03 | 1.4652元 | 1.5402元 |
| 2026-04-02 | 1.4621元 | 1.5371元 |
| 2026-04-01 | 1.4885元 | 1.5635元 |
| 2026-03-31 | 1.4492元 | 1.5242元 |
| 2026-03-30 | 1.4814元 | 1.5564元 |
| 2026-03-27 | 1.4799元 | 1.5549元 |
| 2026-03-26 | 1.4646元 | 1.5396元 |
| 2026-03-25 | 1.4905元 | 1.5655元 |
| 2026-03-24 | 1.4620元 | 1.5370元 |
| 2026-03-23 | 1.4271元 | 1.5021元 |
| 2026-03-20 | 1.4860元 | 1.5610元 |
| 2026-03-19 | 1.4901元 | 1.5651元 |
| 2026-03-18 | 1.5275元 | 1.6025元 |
| 2026-03-17 | 1.5001元 | 1.5751元 |
| 2026-03-16 | 1.5436元 | 1.6186元 |
| 2026-03-13 | 1.5396元 | 1.6146元 |
| 2026-03-12 | 1.5623元 | 1.6373元 |
| 2026-03-11 | 1.5769元 | 1.6519元 |
| 2026-03-10 | 1.5771元 | 1.6521元 |
| 2026-03-09 | 1.5382元 | 1.6132元 |
| 2026-03-06 | 1.5582元 | 1.6332元 |
| 2026-03-05 | 1.5547元 | 1.6297元 |
| 2026-03-04 | 1.5342元 | 1.6092元 |
| 2026-03-03 | 1.5481元 | 1.6231元 |