建信鑫安回报灵活配置混合C (018541.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理江源徐文琪赵荣杰基金类型混合型成立日期2023-05-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7985元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率19.55% (1018 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫安回报灵活配置混合(001304) |
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建信鑫安回报灵活配置混合C(018541) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.50% | 96.50% | 676.00 | 34.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 7.02% | 92.98% | 515.00 | 48.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 8.36% | 91.64% | 516.00 | 48.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 3.27% | 96.73% | 393.00 | 66.38万元 | -- |