建信鑫安回报灵活配置混合C (018541.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理江源徐文琪赵荣杰基金类型混合型成立日期2023-05-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8112元 (2026-05-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率19.78% (1003 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫安回报灵活配置混合(001304) |
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建信鑫安回报灵活配置混合C(018541) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.45元 | 9,360.61万 | 6,459.16万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.43元 | 9,077.61万 | 6,348.43万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 4,600.69万 | 3,329.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 3,776.31万 | 3,291.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 8,235.89万 | 7,274.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1,121.20万 | 1,034.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 6,316.00万 | 5,799.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 5,429.23万 | 5,784.39万元 | -- |