建信鑫安回报灵活配置混合C(018541) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.15元 | 1.44亿 | 6,669.77万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.45元 | 9,360.61万 | 6,459.16万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.43元 | 9,077.61万 | 6,348.43万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 4,600.69万 | 3,329.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 3,776.31万 | 3,291.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 8,235.89万 | 7,274.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1,121.20万 | 1,034.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 6,316.00万 | 5,799.29万元 | -- |