建信鑫安回报灵活配置混合C (018541.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5536元 (2026-02-13) 基金经理江源徐文琪赵荣杰管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.21% (1346 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫安回报灵活配置混合A |
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建信鑫安回报灵活配置混合C(018541) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.88亿 | 88.10% |
| (其中) 股票 | 2.88亿 | 88.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,949.48万 | 9.02% |
| (其中) 债券 | 2,949.48万 | 9.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 941.37万 | 2.88% |
| 4 | 其他资产 | 449.00 | 0.0001% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.11亿 | 64.66% |
| 金融业 | 3,174.33万 | 9.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,754.96万 | 5.37% |
| 采矿业 | 1,642.53万 | 5.02% |
| 批发和零售业 | 378.36万 | 1.16% |
| 综合 | 253.68万 | 0.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 160.52万 | 0.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 156.49万 | 0.48% |
| 租赁和商务服务业 | 141.32万 | 0.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.59万 | 0.008% |
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