建信鑫安回报灵活配置混合C (018541.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理江源徐文琪赵荣杰基金类型混合型成立日期2023-05-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7985元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率19.55% (1018 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫安回报灵活配置混合(001304) |
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建信鑫安回报灵活配置混合C(018541) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |