建信鑫安回报灵活配置混合C (018541.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5536元 (2026-02-13) 基金经理江源徐文琪赵荣杰管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.21% (1346 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫安回报灵活配置混合A |
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建信鑫安回报灵活配置混合C(018541) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-03-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-26 | 2025-03-26 | 0.02 元 | 1,034.32万 | 20.69万元 | 1.71% | 1.71% |
| 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0.015 元 | 1.04亿 | 155.94万元 | 1.51% | 1.51% |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.02 元 | 894.04万 | 17.88万元 | 1.88% | 3.64% |
| 2023-06-27 | 2023-06-27 | 0.02 元 | -- | -- | 1.76% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |