中银鑫盛一年持有债券A (018537.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0865元 (2025-12-26) 基金经理苗婷管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2025-08-22) 持仓换手率0.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (1854 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银鑫盛一年持有债券C |
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中银鑫盛一年持有债券A(018537) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1.22亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1.17亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 5,738.12万 | 5,389.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 3,132.00万 | 2,959.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 5,487.47万 | 5,281.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1.66亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.63亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 1.60亿 | 1.59亿元 | -- |