中银鑫盛一年持有债券A (018537.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理苗婷基金类型债券型成立日期2023-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1060元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (1887 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银鑫盛一年持有债券C |
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中银鑫盛一年持有债券A(018537) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.69% | 0.35% | -0.48% | 0.81% | 0.20% | 0.33% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.82% |
| 2025 | 0.66% | 0.18% | -0.24% | 0.23% | 0.04% | 0.52% | 0.19% | 0.48% | 0.09% | 0.33% | -0.22% | 0.33% | 2.63% |
| 2024 | 0.06% | 0.94% | 0.36% | 0.99% | 0.61% | 0.11% | -0.03% | -0.35% | 0.41% | 0.32% | 0.47% | 1.07% | 5.06% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.010% | 0.05% | 0.14% | 0.56% | 0.74% |