中银鑫盛一年持有债券A (018537.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0860元 (2025-12-24) 基金经理苗婷管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2025-08-22) 持仓换手率0.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (1871 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银鑫盛一年持有债券C |
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中银鑫盛一年持有债券A(018537) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 87.94% | 12.06% | 2,697.00 | 4.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 3,033.00 | 1.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 9,744.00 | 1.71万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 9,729.00 | 1.64万元 | -- |