中银鑫盛一年持有债券A (018537.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0868元 (2025-12-25) 基金经理苗婷管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2025-08-22) 持仓换手率0.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (1827 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银鑫盛一年持有债券C |
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中银鑫盛一年持有债券A(018537) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | -- | 0.30% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 13.23万元 | 0.30% | 8.82万元 | 0.20% |
| 2025-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 50.04万元 | 0.30% | 33.36万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 32.37万元 | 0.30% | 21.58万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 21.14万元 | 0.30% | 14.09万元 | 0.20% |