中银鑫盛一年持有债券A (018537.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0868元 (2025-12-25) 基金经理苗婷管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2025-08-22) 持仓换手率0.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (1824 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银鑫盛一年持有债券C |
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中银鑫盛一年持有债券A(018537) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-12-24 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-12-23 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2025-12-22 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-12-19 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2025-12-18 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-12-17 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-12-16 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-12-15 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-12-12 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-12-11 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-12-10 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-12-09 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-12-08 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2025-12-05 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2025-12-04 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-12-03 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-12-02 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-12-01 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2025-11-28 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-11-27 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2025-11-26 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-11-25 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-11-24 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-11-21 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-11-20 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-11-19 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2025-11-18 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2025-11-17 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2025-11-14 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2025-11-13 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-11-12 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-11-11 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-11-10 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2025-11-07 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-11-06 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-11-05 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-11-04 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-11-03 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2025-10-31 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-10-30 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-10-29 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-10-28 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-10-27 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2025-10-24 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-10-23 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-10-22 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-10-21 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-10-20 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2025-10-17 | 1.0813元 | 1.0813元 |