中银鑫盛一年持有债券A (018537.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理苗婷基金类型债券型成立日期2023-08-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1039元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2115 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银鑫盛一年持有债券C |
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中银鑫盛一年持有债券A(018537) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-07-30 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-07-29 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-07-28 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-07-27 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-07-24 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-07-23 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-07-22 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-07-21 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-07-20 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-07-17 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-07-16 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-07-15 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-07-14 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-07-13 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-07-10 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-07-09 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-07-08 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-07-07 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-07-06 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-07-03 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-07-02 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-07-01 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-06-30 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-06-29 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-06-26 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-06-25 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-06-24 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-06-23 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-06-22 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-06-18 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-17 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-06-16 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-06-15 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-06-12 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-06-11 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-06-10 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-06-09 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-06-08 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-06-05 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-06-04 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-06-03 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-06-02 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-06-01 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-05-29 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-05-28 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-05-27 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-05-26 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-05-25 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-05-22 | 1.1032元 | 1.1032元 |