中银鑫盛一年持有债券A (018537.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理苗婷基金类型债券型成立日期2023-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1017元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率0.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (1963 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银鑫盛一年持有债券C |
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中银鑫盛一年持有债券A(018537) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-06-10 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-06-09 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-06-08 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-06-05 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-06-04 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-06-03 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-06-02 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-06-01 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-05-29 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-05-28 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-05-27 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-05-26 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-05-25 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-05-22 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-05-21 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-05-20 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-05-19 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-05-18 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-05-15 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-05-14 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-05-13 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-05-12 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-05-11 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-05-08 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-05-07 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-05-06 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-04-30 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-04-29 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-04-28 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-04-27 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-04-24 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-04-23 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-04-22 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-04-21 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-04-20 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-04-17 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-04-16 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-04-15 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-04-14 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-13 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-04-10 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-04-09 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-04-08 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-07 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-04-03 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-04-02 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-04-01 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-03-31 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-03-30 | 1.0944元 | 1.0944元 |