中银鑫盛一年持有债券A (018537.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理苗婷基金类型债券型成立日期2023-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1066元 (2026-06-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率0.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (1806 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银鑫盛一年持有债券C |
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中银鑫盛一年持有债券A(018537) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.61万 | 0.09% |
| (其中) 股票 | 10.61万 | 0.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.14亿 | 98.57% |
| (其中) 债券 | 1.14亿 | 98.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 65.90万 | 0.57% |
| 4 | 其他资产 | 89.65万 | 0.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.61万 | 0.09% |
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