中银鑫盛一年持有债券A (018537.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0868元 (2025-12-25) 基金经理苗婷管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2025-08-22) 持仓换手率0.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (1824 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银鑫盛一年持有债券C |
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中银鑫盛一年持有债券A(018537) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.07亿 | 82.21% |
| (其中) 债券 | 1.07亿 | 82.21% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,899.51万 | 14.60% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 389.30万 | 2.99% |
| 4 | 其他资产 | 25.69万 | 0.20% |
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