中银鑫盛一年持有债券A (018537.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理苗婷基金类型债券型成立日期2023-08-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1039元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2115 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银鑫盛一年持有债券C |
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中银鑫盛一年持有债券A(018537) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,476.24万 | 92.94% |
| (其中) 债券 | 5,476.24万 | 92.94% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 150.00万 | 2.55% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 217.89万 | 3.70% |
| 4 | 其他资产 | 48.34万 | 0.82% |
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