中银鑫盛一年持有债券A (018537.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0928元 (2026-01-20) 基金经理苗婷管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2025-08-22) 持仓换手率0.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (1693 / 7186) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银鑫盛一年持有债券C |
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中银鑫盛一年持有债券A(018537) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.27% | 33.04万元 | -- | 24.57万元 | 1.17亿元 |
| 2024-12-31 | 1.56% | 68.88万元 | 59.27万元 | -- | 3,132.00万元 |
| 2024-06-30 | 0.31% | 68.88万元 | -- | 75.58万元 | 1.66亿元 |