银河招益6个月持有混合A (018525.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.1650元 (2025-09-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率32.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.55% (2194 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河招益6个月持有混合C |
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银河招益6个月持有混合A(018525) - 历史资产组合
最后更新于：2025-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 171.07万 | 1.21% |
| (其中) 股票 | 171.07万 | 1.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.19亿 | 84.55% |
| (其中) 债券 | 1.19亿 | 84.55% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 210.42万 | 1.49% |
| 4 | 其他资产 | 1,795.29万 | 12.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.21%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 63.66万 | 0.45% |
| 采矿业 | 60.81万 | 0.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46.60万 | 0.33% |
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