银河招益6个月持有混合A (018525.jj 已退市) 银河基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-09-29 | 基金类型混合型成立日期2024-01-26退市时间2025-09-29总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.1650元 (2025-09-29) 持仓换手率32.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.55% (2339 / 8968) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银河招益6个月持有混合A(018525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-09-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-09-29 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2025-09-26 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-09-25 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2025-09-24 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2025-09-23 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2025-09-22 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2025-09-19 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2025-09-18 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2025-09-17 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2025-09-16 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2025-09-15 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2025-09-12 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2025-09-11 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2025-09-10 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2025-09-09 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2025-09-08 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2025-09-05 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2025-09-04 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2025-09-03 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2025-09-02 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-09-01 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2025-08-29 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2025-08-28 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2025-08-27 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2025-08-26 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2025-08-25 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-08-22 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2025-08-21 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2025-08-20 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2025-08-19 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-08-18 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-08-15 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2025-08-14 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-08-13 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2025-08-12 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2025-08-11 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-08-08 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2025-08-07 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2025-08-06 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-08-05 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2025-08-04 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2025-08-01 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2025-07-31 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2025-07-30 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2025-07-29 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2025-07-28 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2025-07-25 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2025-07-24 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-07-23 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-07-22 | 1.0742元 | 1.0742元 |