银河招益6个月持有混合A
(018525.jj ) 银河基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模1.04亿元 (2025-06-30) 基金净值1.1650元 (2025-09-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率32.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.55% (2397 / 8951)
相关基金: 主从基金: 银河招益6个月持有混合C
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银河招益6个月持有混合A(018525) - 基金份额

最后更新于：2025-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

银河招益6个月持有混合A.(018525) 历史总基金份额和总规模曲线图

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银河招益6个月持有混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-06-301.04元1.04亿1.00亿元--
2025-03-311.04元1.04亿1.00亿元--
2024-12-311.04元1.04亿1.00亿元--
2024-09-301.02元1.13亿1.10亿元--
2024-06-301.02元1.99亿1.95亿元--
2024-03-31--1.96亿1.95亿元--
2024-01-24----1.95亿元--

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