华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C (018524.jj ) 恒生互联网科技业指数华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理毛甜基金类型指数型基金成立日期2023-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9148元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率-3.11% (512 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
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华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C(018524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-04-23 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-04-22 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-04-21 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-04-20 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-04-17 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-04-16 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-04-15 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-04-14 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-04-13 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-04-10 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-04-09 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-04-08 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-04-07 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-04-03 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-04-02 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-04-01 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-03-31 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-03-30 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-03-27 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-03-26 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-03-25 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-03-24 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-03-23 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-03-20 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-03-19 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-03-18 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-03-17 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-03-16 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-03-13 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-03-12 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-03-11 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-03-10 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-03-09 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-03-06 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-03-05 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-03-04 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-03-03 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-03-02 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-02-27 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-02-26 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-02-25 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-02-24 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-02-13 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-02-12 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-02-11 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-02-10 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-02-09 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-02-06 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-02-05 | 1.0747元 | 1.0747元 |