华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C (018524.jj ) 恒生互联网科技业指数申 | 基金经理毛甜基金类型指数型基金成立日期2023-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7492元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.62% (552 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
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华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C(018524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2026-09-10 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2026-09-09 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2026-09-08 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2026-09-07 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2026-09-04 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-09-03 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2026-09-02 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2026-09-01 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2026-08-31 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2026-08-28 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2026-08-27 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2026-08-26 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-08-25 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2026-08-24 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2026-08-21 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2026-08-20 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2026-08-19 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2026-08-18 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2026-08-17 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2026-08-14 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-08-13 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-08-12 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-08-11 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2026-08-10 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-08-07 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-08-06 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-08-05 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-08-04 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-08-03 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-07-31 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-07-30 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-07-29 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-07-28 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2026-07-27 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-07-24 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2026-07-23 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-07-22 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2026-07-21 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-07-20 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-07-17 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2026-07-16 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-07-15 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2026-07-14 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2026-07-13 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2026-07-10 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2026-07-09 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-07-08 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2026-07-07 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-07-06 | 0.7874元 | 0.7874元 |