华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C (018524.jj ) 恒生互联网科技业指数华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理毛甜基金类型指数型基金成立日期2023-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7192元 (2026-06-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率-10.42% (549 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)(018523) |
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华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C(018524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2026-06-25 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2026-06-24 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2026-06-23 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2026-06-22 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2026-06-18 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2026-06-17 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2026-06-16 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-06-15 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2026-06-12 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2026-06-11 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-06-10 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2026-06-09 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-06-08 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2026-06-05 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-06-04 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-06-03 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-06-02 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-06-01 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-05-29 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-05-28 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2026-05-27 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-05-26 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-05-25 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-05-22 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-05-21 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-05-20 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-05-19 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-05-18 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-05-15 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-05-14 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-05-13 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-05-12 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-05-11 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-05-08 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-05-07 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-05-06 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-04-30 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-04-29 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-04-28 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-04-27 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-04-24 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-04-23 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-04-22 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-04-21 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-04-20 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-04-17 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-04-16 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-04-15 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-04-14 | 0.9061元 | 0.9061元 |