华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C (018524.jj ) 恒生互联网科技业指数申 | 基金经理毛甜基金类型指数型基金成立日期2023-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7492元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.62% (552 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C(018524) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 80.83万元 | 0.60% | 13.47万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 80.83万元 | 0.60% | 13.47万元 | 0.10% |
| 2026-05-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-05-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 105.74万元 | 0.60% | 17.62万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 105.74万元 | 0.60% | 17.62万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 29.77万元 | 0.60% | 4.96万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 29.77万元 | 0.60% | 4.96万元 | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 14.91万元 | 0.60% | 2.48万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 14.91万元 | 0.60% | 2.48万元 | 0.10% |