华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C (018524.jj ) 恒生互联网科技业指数申 | 基金经理毛甜基金类型指数型基金成立日期2023-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7492元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.62% (552 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
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华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C(018524) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.75元 | 1.66亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.88元 | 2.29亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 2.24亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 2.55亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 9,917.87万 | 9,415.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 9,110.51万 | 8,598.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 3,222.67万 | 3,548.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1,778.56万 | 1,732.82万元 | -- |