民生加银量化中国混合C (018517.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理周帅基金类型混合型成立日期2023-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5424元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率8.14% (3353 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银量化中国混合(002449) |
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民生加银量化中国混合C(018517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5424元 | 1.6054元 |
| 2026-06-04 | 1.5684元 | 1.6314元 |
| 2026-06-03 | 1.5791元 | 1.6421元 |
| 2026-06-02 | 1.5717元 | 1.6347元 |
| 2026-06-01 | 1.5510元 | 1.6140元 |
| 2026-05-29 | 1.5654元 | 1.6284元 |
| 2026-05-28 | 1.5720元 | 1.6350元 |
| 2026-05-27 | 1.5701元 | 1.6331元 |
| 2026-05-26 | 1.5818元 | 1.6448元 |
| 2026-05-25 | 1.5744元 | 1.6374元 |
| 2026-05-22 | 1.5514元 | 1.6144元 |
| 2026-05-21 | 1.5331元 | 1.5961元 |
| 2026-05-20 | 1.5539元 | 1.6169元 |
| 2026-05-19 | 1.5548元 | 1.6178元 |
| 2026-05-18 | 1.5481元 | 1.6111元 |
| 2026-05-15 | 1.5557元 | 1.6187元 |
| 2026-05-14 | 1.5724元 | 1.6354元 |
| 2026-05-13 | 1.5978元 | 1.6608元 |
| 2026-05-12 | 1.5820元 | 1.6450元 |
| 2026-05-11 | 1.5830元 | 1.6460元 |
| 2026-05-08 | 1.5591元 | 1.6221元 |
| 2026-05-07 | 1.5678元 | 1.6308元 |
| 2026-05-06 | 1.5606元 | 1.6236元 |
| 2026-04-30 | 1.5395元 | 1.6025元 |
| 2026-04-29 | 1.5404元 | 1.6034元 |
| 2026-04-28 | 1.5254元 | 1.5884元 |
| 2026-04-27 | 1.5291元 | 1.5921元 |
| 2026-04-24 | 1.5285元 | 1.5915元 |
| 2026-04-23 | 1.5336元 | 1.5966元 |
| 2026-04-22 | 1.5378元 | 1.6008元 |
| 2026-04-21 | 1.5272元 | 1.5902元 |
| 2026-04-20 | 1.5241元 | 1.5871元 |
| 2026-04-17 | 1.5156元 | 1.5786元 |
| 2026-04-16 | 1.5179元 | 1.5809元 |
| 2026-04-15 | 1.5025元 | 1.5655元 |
| 2026-04-14 | 1.5070元 | 1.5700元 |
| 2026-04-13 | 1.4904元 | 1.5534元 |
| 2026-04-10 | 1.4879元 | 1.5509元 |
| 2026-04-09 | 1.4667元 | 1.5297元 |
| 2026-04-08 | 1.4758元 | 1.5388元 |
| 2026-04-07 | 1.4285元 | 1.4915元 |
| 2026-04-03 | 1.4288元 | 1.4918元 |
| 2026-04-02 | 1.4405元 | 1.5035元 |
| 2026-04-01 | 1.4549元 | 1.5179元 |
| 2026-03-31 | 1.4319元 | 1.4949元 |
| 2026-03-30 | 1.4447元 | 1.5077元 |
| 2026-03-27 | 1.4487元 | 1.5117元 |
| 2026-03-26 | 1.4414元 | 1.5044元 |
| 2026-03-25 | 1.4594元 | 1.5224元 |
| 2026-03-24 | 1.4403元 | 1.5033元 |