民生加银量化中国混合C(018517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.6259元 | 1.6889元 |
| 2026-09-03 | 1.6174元 | 1.6804元 |
| 2026-09-02 | 1.6132元 | 1.6762元 |
| 2026-09-01 | 1.6374元 | 1.7004元 |
| 2026-08-31 | 1.6378元 | 1.7008元 |
| 2026-08-28 | 1.6422元 | 1.7052元 |
| 2026-08-27 | 1.6371元 | 1.7001元 |
| 2026-08-26 | 1.6349元 | 1.6979元 |
| 2026-08-25 | 1.6275元 | 1.6905元 |
| 2026-08-24 | 1.6303元 | 1.6933元 |
| 2026-08-21 | 1.6260元 | 1.6890元 |
| 2026-08-20 | 1.6304元 | 1.6934元 |
| 2026-08-19 | 1.6203元 | 1.6833元 |
| 2026-08-18 | 1.6291元 | 1.6921元 |
| 2026-08-17 | 1.6215元 | 1.6845元 |
| 2026-08-14 | 1.6113元 | 1.6743元 |
| 2026-08-13 | 1.6166元 | 1.6796元 |
| 2026-08-12 | 1.6262元 | 1.6892元 |
| 2026-08-11 | 1.6272元 | 1.6902元 |
| 2026-08-10 | 1.6478元 | 1.7108元 |
| 2026-08-07 | 1.6336元 | 1.6966元 |
| 2026-08-06 | 1.6364元 | 1.6994元 |
| 2026-08-05 | 1.6402元 | 1.7032元 |
| 2026-08-04 | 1.6305元 | 1.6935元 |
| 2026-08-03 | 1.6462元 | 1.7092元 |
| 2026-07-31 | 1.6539元 | 1.7169元 |
| 2026-07-30 | 1.6549元 | 1.7179元 |
| 2026-07-29 | 1.6373元 | 1.7003元 |
| 2026-07-28 | 1.6153元 | 1.6783元 |
| 2026-07-27 | 1.6134元 | 1.6764元 |
| 2026-07-24 | 1.5981元 | 1.6611元 |
| 2026-07-23 | 1.6219元 | 1.6849元 |
| 2026-07-22 | 1.6046元 | 1.6676元 |
| 2026-07-21 | 1.5922元 | 1.6552元 |
| 2026-07-20 | 1.5872元 | 1.6502元 |
| 2026-07-17 | 1.5472元 | 1.6102元 |
| 2026-07-16 | 1.5618元 | 1.6248元 |
| 2026-07-15 | 1.5671元 | 1.6301元 |
| 2026-07-14 | 1.5482元 | 1.6112元 |
| 2026-07-13 | 1.5208元 | 1.5838元 |
| 2026-07-10 | 1.5114元 | 1.5744元 |
| 2026-07-09 | 1.5201元 | 1.5831元 |
| 2026-07-08 | 1.5052元 | 1.5682元 |
| 2026-07-07 | 1.5162元 | 1.5792元 |
| 2026-07-06 | 1.5313元 | 1.5943元 |
| 2026-07-03 | 1.5315元 | 1.5945元 |
| 2026-07-02 | 1.5225元 | 1.5855元 |
| 2026-07-01 | 1.5666元 | 1.6296元 |
| 2026-06-30 | 1.5728元 | 1.6358元 |
| 2026-06-29 | 1.5566元 | 1.6196元 |