民生加银量化中国混合C (018517.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4857元 (2025-12-31) 基金经理周帅管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率7.98% (2874 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银量化中国混合A |
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民生加银量化中国混合C(018517) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-01-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-19 | 2024-01-19 | 0.063 元 | 3,312.29万 | 208.67万元 | 4.95% | 4.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |