民生加银量化中国混合C (018517.jj ) 申	基金经理周帅基金类型混合型成立日期2023-06-05总资产规模10.90万元 (2026-06-30) 基金净值1.6259元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率9.26% (2419 / 9429)
相关基金:	主从基金: 民生加银量化中国混合A
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民生加银量化中国混合C(018517) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-01-19

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-01-19	2024-01-19	0.063 元	3,312.29万	208.67万元	4.95%	4.95%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。