民生加银量化中国混合C (018517.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4921元 (2025-12-30) 基金经理周帅管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率8.17% (2841 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银量化中国混合A |
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民生加银量化中国混合C(018517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.4921元 | 1.5551元 |
| 2025-12-29 | 1.4880元 | 1.5510元 |
| 2025-12-26 | 1.4936元 | 1.5566元 |
| 2025-12-25 | 1.4892元 | 1.5522元 |
| 2025-12-24 | 1.4865元 | 1.5495元 |
| 2025-12-23 | 1.4816元 | 1.5446元 |
| 2025-12-22 | 1.4788元 | 1.5418元 |
| 2025-12-19 | 1.4657元 | 1.5287元 |
| 2025-12-18 | 1.4590元 | 1.5220元 |
| 2025-12-17 | 1.4670元 | 1.5300元 |
| 2025-12-16 | 1.4421元 | 1.5051元 |
| 2025-12-15 | 1.4581元 | 1.5211元 |
| 2025-12-12 | 1.4659元 | 1.5289元 |
| 2025-12-11 | 1.4572元 | 1.5202元 |
| 2025-12-10 | 1.4687元 | 1.5317元 |
| 2025-12-09 | 1.4698元 | 1.5328元 |
| 2025-12-08 | 1.4769元 | 1.5399元 |
| 2025-12-05 | 1.4660元 | 1.5290元 |
| 2025-12-04 | 1.4534元 | 1.5164元 |
| 2025-12-03 | 1.4490元 | 1.5120元 |
| 2025-12-02 | 1.4559元 | 1.5189元 |
| 2025-12-01 | 1.4626元 | 1.5256元 |
| 2025-11-28 | 1.4479元 | 1.5109元 |
| 2025-11-27 | 1.4447元 | 1.5077元 |
| 2025-11-26 | 1.4448元 | 1.5078元 |
| 2025-11-25 | 1.4366元 | 1.4996元 |
| 2025-11-24 | 1.4237元 | 1.4867元 |
| 2025-11-21 | 1.4256元 | 1.4886元 |
| 2025-11-20 | 1.4592元 | 1.5222元 |
| 2025-11-19 | 1.4661元 | 1.5291元 |
| 2025-11-18 | 1.4602元 | 1.5232元 |
| 2025-11-17 | 1.4681元 | 1.5311元 |
| 2025-11-14 | 1.4775元 | 1.5405元 |
| 2025-11-13 | 1.4999元 | 1.5629元 |
| 2025-11-12 | 1.4834元 | 1.5464元 |
| 2025-11-11 | 1.4852元 | 1.5482元 |
| 2025-11-10 | 1.4983元 | 1.5613元 |
| 2025-11-07 | 1.4934元 | 1.5564元 |
| 2025-11-06 | 1.4979元 | 1.5609元 |
| 2025-11-05 | 1.4775元 | 1.5405元 |
| 2025-11-04 | 1.4744元 | 1.5374元 |
| 2025-11-03 | 1.4850元 | 1.5480元 |
| 2025-10-31 | 1.4814元 | 1.5444元 |
| 2025-10-30 | 1.5026元 | 1.5656元 |
| 2025-10-29 | 1.5141元 | 1.5771元 |
| 2025-10-28 | 1.4970元 | 1.5600元 |
| 2025-10-27 | 1.5033元 | 1.5663元 |
| 2025-10-24 | 1.4862元 | 1.5492元 |
| 2025-10-23 | 1.4683元 | 1.5313元 |
| 2025-10-22 | 1.4643元 | 1.5273元 |