民生加银量化中国混合C (018517.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理周帅基金类型混合型成立日期2023-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5114元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率7.17% (3691 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银量化中国混合(002449) |
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民生加银量化中国混合C(018517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5114元 | 1.5744元 |
| 2026-07-09 | 1.5201元 | 1.5831元 |
| 2026-07-08 | 1.5052元 | 1.5682元 |
| 2026-07-07 | 1.5162元 | 1.5792元 |
| 2026-07-06 | 1.5313元 | 1.5943元 |
| 2026-07-03 | 1.5315元 | 1.5945元 |
| 2026-07-02 | 1.5225元 | 1.5855元 |
| 2026-07-01 | 1.5666元 | 1.6296元 |
| 2026-06-30 | 1.5728元 | 1.6358元 |
| 2026-06-29 | 1.5566元 | 1.6196元 |
| 2026-06-26 | 1.5377元 | 1.6007元 |
| 2026-06-25 | 1.5878元 | 1.6508元 |
| 2026-06-24 | 1.5678元 | 1.6308元 |
| 2026-06-23 | 1.5636元 | 1.6266元 |
| 2026-06-22 | 1.6076元 | 1.6706元 |
| 2026-06-18 | 1.5738元 | 1.6368元 |
| 2026-06-17 | 1.5725元 | 1.6355元 |
| 2026-06-16 | 1.5608元 | 1.6238元 |
| 2026-06-15 | 1.5647元 | 1.6277元 |
| 2026-06-12 | 1.5319元 | 1.5949元 |
| 2026-06-11 | 1.5151元 | 1.5781元 |
| 2026-06-10 | 1.5226元 | 1.5856元 |
| 2026-06-09 | 1.5373元 | 1.6003元 |
| 2026-06-08 | 1.5111元 | 1.5741元 |
| 2026-06-05 | 1.5424元 | 1.6054元 |
| 2026-06-04 | 1.5684元 | 1.6314元 |
| 2026-06-03 | 1.5791元 | 1.6421元 |
| 2026-06-02 | 1.5717元 | 1.6347元 |
| 2026-06-01 | 1.5510元 | 1.6140元 |
| 2026-05-29 | 1.5654元 | 1.6284元 |
| 2026-05-28 | 1.5720元 | 1.6350元 |
| 2026-05-27 | 1.5701元 | 1.6331元 |
| 2026-05-26 | 1.5818元 | 1.6448元 |
| 2026-05-25 | 1.5744元 | 1.6374元 |
| 2026-05-22 | 1.5514元 | 1.6144元 |
| 2026-05-21 | 1.5331元 | 1.5961元 |
| 2026-05-20 | 1.5539元 | 1.6169元 |
| 2026-05-19 | 1.5548元 | 1.6178元 |
| 2026-05-18 | 1.5481元 | 1.6111元 |
| 2026-05-15 | 1.5557元 | 1.6187元 |
| 2026-05-14 | 1.5724元 | 1.6354元 |
| 2026-05-13 | 1.5978元 | 1.6608元 |
| 2026-05-12 | 1.5820元 | 1.6450元 |
| 2026-05-11 | 1.5830元 | 1.6460元 |
| 2026-05-08 | 1.5591元 | 1.6221元 |
| 2026-05-07 | 1.5678元 | 1.6308元 |
| 2026-05-06 | 1.5606元 | 1.6236元 |
| 2026-04-30 | 1.5395元 | 1.6025元 |
| 2026-04-29 | 1.5404元 | 1.6034元 |
| 2026-04-28 | 1.5254元 | 1.5884元 |