民生加银量化中国混合C (018517.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5113元 (2026-02-27) 基金经理周帅管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率8.18% (3447 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银量化中国混合A |
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民生加银量化中国混合C(018517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.5113元 | 1.5743元 |
| 2026-02-26 | 1.5160元 | 1.5790元 |
| 2026-02-25 | 1.5188元 | 1.5818元 |
| 2026-02-24 | 1.5103元 | 1.5733元 |
| 2026-02-13 | 1.4962元 | 1.5592元 |
| 2026-02-12 | 1.5142元 | 1.5772元 |
| 2026-02-11 | 1.5123元 | 1.5753元 |
| 2026-02-10 | 1.5155元 | 1.5785元 |
| 2026-02-09 | 1.5142元 | 1.5772元 |
| 2026-02-06 | 1.4915元 | 1.5545元 |
| 2026-02-05 | 1.4990元 | 1.5620元 |
| 2026-02-04 | 1.5077元 | 1.5707元 |
| 2026-02-03 | 1.4958元 | 1.5588元 |
| 2026-02-02 | 1.4792元 | 1.5422元 |
| 2026-01-30 | 1.5093元 | 1.5723元 |
| 2026-01-29 | 1.5239元 | 1.5869元 |
| 2026-01-28 | 1.5134元 | 1.5764元 |
| 2026-01-27 | 1.5089元 | 1.5719元 |
| 2026-01-26 | 1.5091元 | 1.5721元 |
| 2026-01-23 | 1.5082元 | 1.5712元 |
| 2026-01-22 | 1.5138元 | 1.5768元 |
| 2026-01-21 | 1.5133元 | 1.5763元 |
| 2026-01-20 | 1.5119元 | 1.5749元 |
| 2026-01-19 | 1.5167元 | 1.5797元 |
| 2026-01-16 | 1.5163元 | 1.5793元 |
| 2026-01-15 | 1.5213元 | 1.5843元 |
| 2026-01-14 | 1.5182元 | 1.5812元 |
| 2026-01-13 | 1.5237元 | 1.5867元 |
| 2026-01-12 | 1.5328元 | 1.5958元 |
| 2026-01-09 | 1.5234元 | 1.5864元 |
| 2026-01-08 | 1.5177元 | 1.5807元 |
| 2026-01-07 | 1.5303元 | 1.5933元 |
| 2026-01-06 | 1.5342元 | 1.5972元 |
| 2026-01-05 | 1.5121元 | 1.5751元 |
| 2025-12-31 | 1.4857元 | 1.5487元 |
| 2025-12-30 | 1.4921元 | 1.5551元 |
| 2025-12-29 | 1.4880元 | 1.5510元 |
| 2025-12-26 | 1.4936元 | 1.5566元 |
| 2025-12-25 | 1.4892元 | 1.5522元 |
| 2025-12-24 | 1.4865元 | 1.5495元 |
| 2025-12-23 | 1.4816元 | 1.5446元 |
| 2025-12-22 | 1.4788元 | 1.5418元 |
| 2025-12-19 | 1.4657元 | 1.5287元 |
| 2025-12-18 | 1.4590元 | 1.5220元 |
| 2025-12-17 | 1.4670元 | 1.5300元 |
| 2025-12-16 | 1.4421元 | 1.5051元 |
| 2025-12-15 | 1.4581元 | 1.5211元 |
| 2025-12-12 | 1.4659元 | 1.5289元 |
| 2025-12-11 | 1.4572元 | 1.5202元 |
| 2025-12-10 | 1.4687元 | 1.5317元 |