民生加银量化中国混合C (018517.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4921元 (2025-12-30) 基金经理周帅管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率8.17% (2831 / 8953) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银量化中国混合A |
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民生加银量化中国混合C(018517) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-03 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 23.92万元 | 0.60% | 3.99万元 | 0.10% |
| 2025-02-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 11.26万元 | 0.60% | 1.88万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 8.02万元 | 0.60% | 1.34万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |