民生加银量化中国混合C (018517.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4921元 (2025-12-30) 基金经理周帅管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率8.17% (2831 / 8953) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银量化中国混合A |
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民生加银量化中国混合C(018517) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.25亿 | 93.66% |
| (其中) 股票 | 1.25亿 | 93.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 413.10万 | 3.10% |
| (其中) 债券 | 413.10万 | 3.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 336.69万 | 2.52% |
| 4 | 其他资产 | 96.35万 | 0.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,022.50万 | 52.64% |
| 金融业 | 2,759.82万 | 20.69% |
| 采矿业 | 653.37万 | 4.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 604.41万 | 4.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 358.88万 | 2.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 352.58万 | 2.64% |
| 建筑业 | 197.83万 | 1.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 172.33万 | 1.29% |
| 农、林、牧、渔业 | 134.08万 | 1.01% |
| 租赁和商务服务业 | 101.96万 | 0.76% |
| 房地产业 | 82.83万 | 0.62% |
| 卫生和社会工作 | 29.12万 | 0.22% |
| 批发和零售业 | 25.82万 | 0.19% |
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