民生加银量化中国混合C (018517.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5177元 (2026-01-08) 基金经理周帅管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率8.80% (2838 / 9005) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银量化中国混合A |
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民生加银量化中国混合C(018517) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.48元 | 2,535.87万 | 1,717.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 2,797.04万 | 2,232.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 7,492.57万 | 6,091.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 17.40万 | 13.59万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.32元 | 29.32万 | 22.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.22元 | 38.75万 | 31.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 104.25万 | 85.59万元 | -- |