民生加银量化中国混合C(018517) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.57元 | 10.90万 | 6.93万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.43元 | 779.62万 | 544.46万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.49元 | 1,545.47万 | 1,040.23万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.48元 | 2,535.87万 | 1,717.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 2,797.04万 | 2,232.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 7,492.57万 | 6,091.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 17.40万 | 13.59万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.32元 | 29.32万 | 22.17万元 | -- |