南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起（FOF）A(018514) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-07-07 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-07-06 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-07-03 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-07-02 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-07-01 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-06-30 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-06-29 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-06-26 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-06-25 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-06-24 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-06-23 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-06-22 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-06-16 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-06-15 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-06-12 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-06-11 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-06-10 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-06-09 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-06-08 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-06-05 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-06-04 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-06-03 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-06-02 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-06-01 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-05-29 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-05-28 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-05-27 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-05-26 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-05-25 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-05-22 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-05-21 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-05-20 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-05-19 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-05-18 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-05-15 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-05-14 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-05-13 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-05-12 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-05-11 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-05-08 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-05-07 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-05-06 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-04-28 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-04-27 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-04-23 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-04-22 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-04-21 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-04-20 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-04-16 | 1.2915元 | 1.2915元 |