南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起（FOF）A (018514.jj ) 申	基金经理鲁炳良基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2023-09-05总资产规模7,489.74万元 (2026-06-30) 基金净值1.2587元 (2026-07-28) 管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率8.27% (277 / 1585)
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南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起（FOF）A(018514) - 历史分红派息及拆分数据列表

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