南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起（FOF）A (018514.jj ) 申	基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2023-09-05总资产规模6,585.03万元 (2025-09-30) 基金净值1.2447元 (2025-12-29) 基金经理鲁炳良管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-09-03) 持仓换手率24.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.92% (271 / 1327)
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南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起（FOF）A(018514) - 历史分红派息及拆分数据列表

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