南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起（FOF）A (018514.jj ) 申	基金经理鲁炳良基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2023-09-05总资产规模6,540.70万元 (2025-12-31) 基金净值1.2791元 (2026-04-15) 管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-09-03) 持仓换手率24.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.89% (303 / 1407)
相关基金:	主从基金: 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起（FOF）Y
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起（FOF）A(018514) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

最后更新于：2025-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起（FOF）A历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模
2025-06-30	24.88%	660.89万元	766.57万元	709.63万元	5,737.60万元
2024-12-31	44.12%	2,255.46万元	2,501.06万元	716.83万元	5,390.57万元
2024-06-30	54.35%	1,196.93万元	1,508.04万元	562.37万元	4,976.93万元